Reporte martes 11 enero 2011.

El día de hoy fue Bull. México se desliga de Nueva York.

RESULTADOS

- Dow Jones                 11,672    +34   +0.30%
- Nasdaq                        2,717      +9   +0.33%
- Standard and Poor's     1,274      +5    +0.37%
- IPC                           38,029   -349     -0.91%
- Gold                          1,385          0    +0.02%
- Oil                             91.18   +0.07    +0.08%

Tan solo como referencia:
a) El oro se mantienen en un trading range abajo de los 1,400. El panorama técnico para este metal no es muy bull en el corto plazo. A eso, súmenle que el oro tiende  tener un máximos en enero. En lo personal yo evitaría largos, por el momento.
b) El petroleo, difícilmente especulativo como opción de inversión, pero se mueve arriba de los US$90 el barril, lo cual predice una economía mejorando -ligeramente- e incrementos a los precios de básicos. (Ese si lo sentiremos en la cartera). [Nota quien sepa hacer dinero con el petroleo sin que se lo "coman" las comisiones que lo comparta]


ÍNDICES

IPC 

El día de hoy se desliga de NY. Y hace un movimiento muy bear.
a) Rompe canal alcista donde se había movido en este rally.
b) En el Williams %R marca venta.
c) Se sienta en soporte de los 38,000 puntos.

Hay muchas posibilidades de un rebote técnico bull.
a) El siguiente soporte está muy cercano 37,500 aprox.
b) El ánimo del mercado es bull y el flujo de efectivo continúa entrando (al menos en EU).
c) Salió de sobrecompra y está en terreno nuetral, prácticamente al 50%.
d) Si el SPX resuelve su trading range de forma bull (la estadística está de su lado) impulsará al IPC.

Pero recuerden que también existe la posibilidad del "techo redondeado" y así comienza.

Estar muy al pendiente de la resolución en los próximos días.

STANDARD AND POOR'S 

- En Tradign Range" todavía (líneas moradas). De tal forma que la dirección no es clara. Si no rompe máximo de corto plazo será una señal muy bear.
- El movimiento de ayer y hoy bull. Estar atentos mañana a la gráfica intradía y posible rompimiento (estadísticamente los bulls tiene un poco de ventaja al resolverse el trading range).

NASDAQ 100

- Respeta canal alcista. Muy bull y creciendo. El estar tan cerca del "techo" del canal le hace corregir intradía.

DOW JONES

- El Dow Jones da la apariencia de querer retomar la senda alcista. Debe superar máximo de corto plazo para declarase bull.
- Vena los soportes/resistencias en azul marino, comportándose "como relojito suizo", técnicamente hablando. (Nota las líneas azules fueron trazadas desde hace varios días, pueden revisar post anteriores).

VIX (Fear Index)

- Aunque no lo parezca en la gráfica diaria. El VIX sigue respetando el Trading Range en que se mueve. Lo cual es nada para nadie (ni bull ni bears).

- El VIX "sentado" en soporte del trading range. ¿Buscará la banda inferior de Bollinger (o al menos el soporte inferior? o ¿Rebotará alcista? Estar atento a la gráfica intradía mañana, un rebote sería bear y una baja bull. Hoy el sentimiento del mercado fue bull.

ATR (Average True Range)

- Nuevamente comienza  bajar, si continúa será bueno para los bull. Se acuerdan de las señales bull comentadas ayer. Podrían venir días alcistas (al menos unos pocos).
- Ven en la gráfica la correlación entre el ATR y el SPX.

CPC (Put to call ratio)

La noticia, y eso sí es noticia, es que hoy cierra dentro de rangos normales.


ESTACIONALIDAD

- Dow Jones                  52%
- Standard and Poor's    57%
- Nasdaq                       52%
- Mañana día neutral


Autlan

- En medio de la tempestad (la baja de hoy). Autlan con un rompimiento muy importante de los $35. Además un gran vela verde y con volumen.
- Habilita resistencias en $37, $40 y $45. Este último valor es su objetivo técnico del Trading Range en que se movía.
-- Nota. Es importante que valide el rompimiento (con cierre) mañana, recuerden que hay rompimientos en falso.
- Dado que también está en sobrecompra, en el corto plazo podría hacer un pullback a los $35 y validar el piso, aunque esto también mermaría su comportamiento hacia el objetivo técnico.
- Las mineras han tenido un desempeño por arriba del IPC.

CONCLUSIONES

- La tendencia a corto y mediano plazo son alcistas

- Mi sentimiento:
a) Para el resto de enero bear.
b) Para los próximos días (inmediatos) bull.
c) Para el mediano plazo bull.
Razón:
- La compra de los inversionistas institucionales en NY es mayor que la venta.
- Señales bull y señales bear acumuladas, creo que ambas deben tener su "desfogue".


BlackBerry es una maravilla, ya me había olvidado de sus bondades, pero como quita tiempo al principio. En próximos post su impacto para los traders.

IPC Standard and Poors Dow Jones