Reporte del martes 16 noviembre 2010

El día muy bear. De acuerdo con lo pronosticado.

RESULTADOS

- Dow Jones                  11,024   -178   -1.59%
- Nasdaq                         2,470     -44   -1.75%
- Standard and Poor's      1,178     -19   -1.62%
- IPC                             35,642   -415   -1.15%

El IPC ha continuado con mucha resilencia, resistiendo las bajas de los mercados de EU.


VIX

- El VIX (índice del miedo) denota un incremento ne la volatilidad y pérdida de confianza. Lo cual se ve reflejado en la salida de flujos.
- El VIX tocó la banda superior de Bollinger. El fondo podría estar cerca.
- En la vela del día de hoy dejó un GAP, mismo que es probable que "cubra" en breve. Esto implica una alza en el SPX -vela verde- aunque sea solo momentánea.
- El VIX estableció un nuevo "máximo" lo que denota debilidad en el mercado y habilita una probable corrección más prolongada. 
- En estos momentos muy importante este indicador.

Día de distribución (venta a la baja). 

- Los inversionistas tomado liquidez del mercado. Esto lo está debilitando (ver el apartado de commodities, donde se ve el mismo fenómeno).
- 56% (9 de 16) de probabilidades de vela verde el día de mañana.
- Generalmente los días de distribución son previos al fondo.

Índices

- Señales de debilidad:

- Standard and Poor's rompe -a la baja- canal de baja. Esto indica un fortalecimiento en la tendencia bajista.

- Dow Jones, se mueve a la baja en una cuña descendente abierta.
-- Generalmente esta formación rompe en sentido inverso a la tendencia, pero al parecer rompió a la baja. Dando una señal de que la baja no ha terminado.

NYLOW (mínimos de 52 semanas)

- Generalmente cuando crece paulatinamente en su máximo se marca algún tipo de fondo. (No necesariamente el fin de la tendencia).
-- Estar atentos, una vez que deje de crecer (que comience a disminuir) nos estaría señalando algún tipo de fondo.

Oro y commodities

- Confirma rompimiento de soporte dinámico alcista. Segunda vela consecutiva cerrando abajo.
- Ya tocó el primero objetivo. Ver mañana si hay rebote o si busca un segundo soporte, esto sería una señal muy bear para los commodies.

- Ver la corrección generalizada y fuerte en los commodities. Esto indica salida de liquidez.

CONCLUSIONES

- La tendencia a corto plazo es a la baja.
- La tendencia a mediano plazo es a la alza.
- La corrección podría no haber terminado.
- La corrección podría no ser muy profunda. (Aunque hay indicadores que señalan que la baja se fortalece)
- El rally alcista no ha terminado.
- Para mañana no descarto una vela verde después de 4 velas rojas seguidas y día de distribución. Aunque los indicadores marcan todavía una tendencia bajista con fuerza. Mi ánimo es bear.
- Hoy reduje mis posiciones en corto al 50%.

IPC Dow Jones Standard and Poors