Cierre de mercados viernes 13 agosto 2010

Ayer se pronosticaba: 

- Probable vela verde. 

Hoy, análisis: 

- Después de esperar dos velas verdes (jueves y viernes) tenemos dos velas pequeñas rojas.

- El nivel de 1,080 sirvió de soporte para el Standard and Poor's y el promedio móvil de 50 días para el Dow Jones. Señal de que podríamos estar en el fondo y en breve iniciar a la alza. 

- Sin embargo las dos velas rojas no son buena señal. Si bien la baja ha ayudado a moderar el mercado y la sobrecompra, 4 velas a la baja en la semana son señal de debilidad. 

- Hoy mercados de Estados Unidos cierran en rojo y el IPC en verde -estará adelantado y nos muestra lo que será el lunes- probablemente si. 

- La ventana para el cambio de dirección se cierra el martes, entonces espero vela verde en alguno de esos días. Pero si la vela no es grande y con fuerza puede el mercado retomar la baja, de tal forma que confirme los indicadores bajistas (recordar el Hindenburg Omen por ejemplo y hemos mencionado más indicadores). 

- Los indicadores señalan venta tanto en Estados Unidos como en México. 

-- Como lo comentaba ayer, evaluar si conviene liquidar posiciones, ya que con velas pequeñas al parecer la mayor parte de la baja está descontada y hay posibilidades de un cambio de dirección. 

- VIX (indice del miedo, o de la volatilidad) sigue creciendo cerrando en 26.24. Mala señal.

- La venta institucional al alza durante la semana, si continúa puede "tumabar" el mercado. Recordar que los inversionistas institucionales representan más del 50% de las operaciones de Estados Unidos. Mala señal.

- La vela semanal del Standard and Poor's es muy BEAR (Bearish engulfing), cubre por completo la vela verde anterior. Mala señal. 

- El día de hoy el mercado (los Bulls) "lucho" por la alza. Tocó el terreno verde tres veces pero fue "rebotado" y al final no pudo, cierra con vela pequeña y respeta soportes. Señales: lucha por subir no por bajar y respeta fondo; debilidad y dirección al alza. 

- La tendencia a corto plazo es a la baja (pero el mercado podría "rebotar" pronto) y la tendencia a mediano plazo sigue a la alza (pero poco a poco se merma). 

- Durante los últimos 9 meses los lunes han sido principalmente alcistas y la gran mayoría de las alzas con velas medianas o grandes. Buena señal estadística. 

- Estacionalidad lunes: 

-- Standard and Poor's  63%

-- Nasdaq                     57%

-- Día BULL estadísticamente hablando. 

-- La semana entrante es la la BULL de Agosto. Estadísticamente. 

- Los lunes antes del vencimiento de opciones son generalmente alcistas (79%).

- Después de cuatro días a la baja la vela siguiente más probable es verde. 

¿Ven esto como el fondo? Gráfica diaria.

Vela semanal muy Bear. 

Comentario personal: 

- Día lleno de malas señales. El balance semanal también. (Las buenas señales pasaron casi inadvertidas). 

- Sigue la esperanza del cambio de dirección (continúa vigente). 

- Estadísticamente debe ser una semana alcista. 

- Espero vela verde el lunes o más tardar el martes (a ver si ahora sí), pero una vela no recuperará el terreno perdido. Observar la fuerza de dicha vela. 

Feliz fin de semana!!

IPC DJI SPX