Cierre del mercado lunes 4 octubre 2010

El mercado nuevamente no definió nada. Pero esa indefinición favorece a los Bulls.

Resultados:

- Dow Jones                   -78     -0.72%

- Standard and Poor's       -9     -0.80%

- IPC                           +233     +0.69%

Todo Bear excepto el IPC muy bull. Comentaremos posteriormente.

El Standard and Poor's no define, no rompe los 1,150 ni rompe los 1,123. 

- Hay una resistencia intermedia en los 1,136 que hoy respeto con el cierre, pero que vulneró intradía. Esto es una señal Bear. 

CPC

- Cuándo el CPC cierra abajo de 0.81 lo más probable es un día verde al día siguiente.

-- El pero, siempre peros, las últimas cinco ocasiones ha fallado.

- Generalmente cuando hay una compra fuerte de opciones call (opción de compra) se espera una alza, de tal forma que la opción permite una utilidad. Un CPC -put to call ratio- indica una alta posición de call's hoy.

Por favor noten que llevamos 6 velas de cambio de tendencia seguidas. Esto denota:

- Indefinición de la tendencia del mercado.

- Una sola vela de estas indica cambio a tendencia bajista, pero 6 al hilo¿Qué signica?

Oro y Dólar. 

- El día de hoy tanto el dolar y el oro liberaron un poco de presión (el oro bajo y el índice dólar subió).

- Este movimiento va en línea con los aspectos técnicos y de mercado que mencionamos en el post: "Actualización del oro 3 oct 2010".

- El movimiento es el correcto y en el sentido correcto. Pero no cambia en nada las situación del dólar y el oro. Se requieren varios días correctivos para que el cambio tenga significado.

- Sin embargo lo primero es comenzar y es mejor este movimiento que nada.

- Tenemos al primer vela alcista en el índice dolar en meses.

VIX

El índice VIX muestra señales mixtas: 

a) Por un lado rompe con su resistencia dinámica bajista. Y se mantiene dentro de una tendencia a la alza. Lo cual es malo para el Standard and Poor's (SPX).

b) Por otro parte está formado un triángulo ascendente. Una figura técnica de un desempeño mediocre. Sin embargo en la medida que se acerque al vértice aumenta la probabilidad de un rompimiento a la baja. Esto sería muy bueno para el SPX (así como un rompimiento a la alza sería malo). Dar seguimiento. 

c) Podemos observar en el RSI y en el promedio móvil de 200 días que está alcanzado un nivel de estabilidad, desafortunadamente un poco alto, lo que denota volatilidad. 

d) En su gráfica horaria cerró con tres velas rojas que le pueden dar un impulso alcista al SPX para el arranque de mañana. 

NYTV
Volúmenes bajos generalmente se asocian con techos del mercado.
- Señal bear.

Tendencias

- Tendencia a corto plazo es bajista. 

- La tendencia a mediano plazo es alcista. 

IPC 

- Desligado de los mercados de Estados Unidos.

- Muy optimista y muy Bull. Considero que puede corregir fuerte para alinearse con la tendencia internacional. El hecho de ser un mercado emergente y que el dolar esté débil, no considero que alcance a justificar y dar soporte a las diferencias mostradas. 

-- Veo muy probable una corrección en el corto plazo, que le serviría además para validar el rompimiento de la resistencia. 

- Emisoras interesantes: Labb (alto riesgo), Femsa, Ica y Televisa. 

- Naftrac cerca de resistencia evaluar la toma de utilidades. Evaluar también: Amx, Walmex y Gmexico. 

-- El trading tiene que hacerse con sumo cuidado, ya que se está entrando en terrenos de posible corrección. Estar atentos a indicadores domésticos y a los mercados de E.U. ambos importantes en estos momentos. 

-- Mañana debe estar tocando la resistencia de los 34,223. 

- El IPC tuvo 8 días de consolidación con velas de cambio de tendencia y posteriormente salió disparado hacia arriba, una vez rota la resistencia de los 33,320 puntos. 

-- ¿Y si el IPC está adelantado al mercado de E.U.? De ser el caso serían muy buena noticias para los Bull's -faltarían dos días más de consolidación en el SPX-. 

Estacionalidad 
- Dow Jones                   38.1%
-Standard and Poor's      33.3%
- Nasdaq                        42.9%
Muy bear mañana.

Conclusión: 

- Mercado de Estados Unidos debe definir. 

-- Cada vez el sentimiento es más Bear. 

- El mercado Mexicano muy bull. 

-- A punto de tocar resistencia y podría corregir. 

-- Trading con sumo cuidado. 

-- ¿Alguien sabe con qué documento se puede entrar en short en el mercado mexicano -Invertir contra el IPC. Invertir a la baja-? 

- Mi ánimo para E.U. es bear. Para México, por lo pronto Bull, hasta que comience a corregir.

Dow Jones IPC Standard and Poors